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金融:把握反弹机会 荐6股

发布时间:2019-10-09 16:21:11 编辑:笔名

金融:把握反弹机会 荐6股 2015-10-25 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

一、近期投资策略上周中信非银指数上涨1.79%,跑赢沪深 00指数0.7 %,其中证券板块涨1.59%,跑赢沪深 00指数0.54%,保险板块涨2.9 %,跑赢沪深 00指数1.88%。

上周A股日均成交额和两融余额都重回万亿,券商9月经营业绩大概率将成为拐点,经营基本面将在4季度触底回升。我们对板块四季度尤其是10月份的行情更乐观一些,但必须对反弹后集聚的风险保持谨慎,强烈建议关注业绩佳、估值低、具有事件驱动个股的交易机会。保险人身险费改收官差异化发展提速,板块估值较低,安全性较高。

证券国庆后证券板块累计涨幅已接近20%,我们推荐的国元证券、华泰证券涨幅已超 0%。10月份市场情绪回暖,板块“春江水暖鸭先知”率先大涨,但必须对反弹后集聚的风险保持谨慎。建议关注实施股票回购、推行员工持股、国企改革的优质标的国元证券,基本面扎实、股权激励实施加速的华泰证券、绩优低估值的广发证券。中长期来看,证券行业正在开启从通道商向资本中介商的转型之路,通道业务和资本中介业务将双轮驱动,共同发力,我们看好证券行业的未来发展前景。

保险监管部门积极创先,行业整体政策支持力度较高。长期我们看好保险行业的发展。短期来看,经济处于降息宽松周期,保险固定收益类资产的投资收益率有下行的趋势,权益类市场震荡不稳,权益类资产投资难度进一步加大。从业绩方面来看,受益于前期市场高涨,上市险企投资收益已实现增长,险企NBV全年大概率高速增长,但长期高速增长承压,我们给予板块“推荐”的投资评级,建议关注积极拓展新区域和新产品的低估值标的,关注顺序为:中国平安、中国人寿、新华保险和中国太保。

二、上周重点推荐组合回顾与本周组合上周重点推荐的组合涨幅2.11%,跑赢行业基准0. 2%。本周重点推荐的组合是,广发证券(10%)、国元证券(20%)、华泰证券(20%)、中国平安(15%)、新华保险(15%)、渤海租赁(20%)。

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